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实盘配资安全 9月30日基金净值:南方3-5年农发债A最新净值1.0828,跌0.19%

发布日期:2024-11-01 23:51    点击次数:103

实盘配资安全 9月30日基金净值:南方3-5年农发债A最新净值1.0828,跌0.19%

证券之星消息,9月30日,南方3-5年农发债A最新单位净值为1.0828元,累计净值为1.2358元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方3-5年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.53%,现金占净值比0.01%。

2024年四川省政府一般债券(五期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2024年9月18日起在深交所上市交易。本期债券为30年期固定利率附息债,证券编码“563141”,证券简称“四川2451”,发行总额27亿元,票面利率2.35%。

2024年江西省政府专项债券(四十期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2024年9月18日起在深交所上市交易。本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“563149”,证券简称“江西2461”,发行总额335.5793亿元,票面利率2.18%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.84%。

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