实盘配资安全 9月30日基金净值：南方3-5年农发债A最新净值1.0828，跌0.19%
发布日期：2024-11-01 23:51 点击次数：104
证券之星消息，9月30日，南方3-5年农发债A最新单位净值为1.0828元，累计净值为1.2358元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨2.48%，近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方3-5年农发债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.53%，现金占净值比0.01%。
2024年四川省政府一般债券(五期)已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2024年9月18日起在深交所上市交易。本期债券为30年期固定利率附息债，证券编码“563141”，证券简称“四川2451”，发行总额27亿元，票面利率2.35%。
2024年江西省政府专项债券(四十期)已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2024年9月18日起在深交所上市交易。本期债券为10年期固定利率附息债，证券编码“563149”，证券简称“江西2461”，发行总额335.5793亿元，票面利率2.18%。
该基金的基金经理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.84%。
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